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智能制造领域政策暖风频吹 4.69亿元大单热捧5只龙头股

发表于:2019-06-10 11:26 作者:新闻小编 来源:新闻小编

  在《中国制造2025》战略中,智能制造是最受市场关注的领域之一。8月20日,为细化落实《中国制造2025》,工信部、发改委、科技部、财政部等四部委组织编制并发布了智能制造等5个工程实施指南,使得相关概念股再受瞩目。

  对此,分析人士表示,在政策的推动下行业迎来了转型的机遇,部分在智能制造行业的龙头企业已进入了订单落地的窗口期,在近期市场投资氛围向好以及行业政策面暖风频吹的背景下,相关概念股在短期值得密切关注。

  具体来看,除上述工程实施指南外,在8月8日国务院印发的《十三五国家科技创新规划》中智能制造行业也成为重点任务之一。其中,高档数控机床与基础制造装备列入国家科技重大专项,而智能装备与先进工艺、智能机器人、制造基础技术与关键部件等先进制造技术也被列入重点发展范围。

  事实上,《中国制造2025》战略在地方层面也频频开花结果,据资料显示,自2015年5月份国务院发布《中国制造2025》以来,已有上海、广东、江苏、浙江、安徽、山东、陕西、四川、新疆等25个省区市出台了具体的地方实施政策。而在8月18日,试点示范城市工作也正式启动,宁波成为全国首个《中国制造2025》试点示范城市。

  受益《中国制造2025》的全面推进以及细化政策的纷纷落地,部分相关上市公司在今年中期也实现了优异的成绩。据《证券日报》市场研究中心数据显示,在相关已披露中报业绩的公司中,徐工机械、智云股份、胜利精密、五洋科技、东土科技、信维通信、先导智能、智慧松德等公司在今年中期归属母公司净利润均实现同比翻番,而卓翼科技也在报告期内也实现同比扭亏。此外,根据业绩预告,宝德股份、必康股份、蓝海华腾、青岛双星、海伦哲等公司中期业绩增幅也有望超过100%,值得密切关注。

  从近期市场表现来看,上周泰尔重工(23.26%)、中亚股份(19.27%)、天成自控(14.39%)、新美星(11.44%)、海伦哲(11.19%)、深科技(10.81%)、银宝山新(10.59%)等个股均实现不俗表现,累计涨幅均超过10%;而资金面上,三一重工(16507.49万元)、泰尔重工(12804.28万元)、中亚股份(6438.73万元)、沈阳机床(5854.59万元)、黄河旋风(5327.67万元)等5只个股上周大单资金净流入居前,累计大单资金净流入达4.69亿元。

  投资策略上,平安证券建议关注细分高景气度行业的投资机会。行业景气度底部趋于企稳,锂电设备、机器人、通用航空、3D打印等新兴产业仍处于较快发展阶段。建议关注高景气度细分产业与业绩改善公司的投资机会,个股方面中的赢合科技、先导智能、机器人、埃斯顿、亚威股份、银邦股份、苏试试验等。

  个股点睛

  埃斯顿:立足于核心零部件,打造国产最强工业机器人

  预计公司2016-2018年EPS分别为0.33元、0.47元、0.60元,对应PE为100倍、69倍、54倍。公司是智能装备核心控制部件的行业领导者,是国内唯一兼具数控系统,电液伺服系统和交流伺服系统三大技术平台和完整系列产品的公司。公司的工业机器人定位于汽车、锂电等高端应用领域,未来将不断实现进口替代,打开成长空间。未来双核双轮战略的贯彻以及定增项目的顺利开展将助力公司成为智能工厂的拓荒者。我们上调公司评级为强烈推荐。

  细分市场行业龙头,立足于智能装备核心控制部件:公司是智能装备核心控制部件的行业领导者,其中金属成形机床数控系统及电液伺服系统业务市占率均为第一,通用交流伺服系统的市占率也排名行业前列。公司是国内唯一同时具备数控系统,电液伺服系统和交流伺服系统三大技术平台和完整系列产品的公司。近年来金属成形机床行业景气度下降,但行业数控化率不断提高,考虑到目前7%左右的数控化率仍有较大提升空间,公司在金属成形机床专业领域的市场地位将不断得到巩固。通用交流伺服系统方面,市场目前近八成被进口产品占据,未来进口替代空间巨大。随着未来消费电子制造设备、包装机械等领域需求的持续增长,公司有望在与国际高端品牌的竞争中争取更大的市场份额,并带动公司业绩快速增长。

  工业机器人业务持续爆发,定位于高端应用领域:公司的工业机器人及成套设备业务近年来占比不断攀升,2015年该业务实现营业收入7885万元,占比超过16%,未来占比将持续攀升,有望达到50%。中国工业机器人在制造业渗透率仅有世界平均水平的1/2左右,随着劳动力成本不断上升及工业机器人应用领域的逐步扩展,工业机器人的市场规模将持续扩大。公司深耕智能装备核心零部件领域多年,在工业机器人的核心元件方面具有多年的技术沉淀,所生产的工业机器人相比国外厂商的成本优势明显,未来将进一步抢占进口替代市场。公司的工业机器人定位于汽车、锂电等高端应用领域。公司于7月29日中标中材锂膜有限公司金额为2,350万元的锂膜后道自动化生产线(一期)项目。该项目有助于公司在锂电池领域全面推广自动化、智能化解决方案,建立和巩固在该行业的领先地位。预计随着未来两年成长空间进一步打开,工业机器人及系统集成仍将维持100%以上增速。

  双核双轮驱动,将成智能化工厂的拓荒者:公司将以智能装备核心功能部件及工业机器人作为双核打造智能制造系统,目前产线已经应用于家电及金属板材成形等领域。公司在内生性发展基础上积极寻求外延式发展,实现双轮驱动,2015年公司先后参与了两个产业并购基金,其中包括上汽股权投资发起的产业并购基金,此外公司还收购了意大利3D机器视觉公司EuclidLabsSRL以及压铸自动化设备公司上海普莱克斯,进一步充实了公司的机器人业务。随着此前定增项目的顺利开展,公司将进一步增强智能制造相关技术研发实力,提高工业机器人及其核心零部件的生产能力和效率,同时将实现智能化工厂升级改造,利用现代信息技术推动实现机器人智能化突破,成未来智能工厂的拓荒者。

  风险提示:经济下行导致智能装备控制系统下游需求持续不景气;工业机器人应用扩展不及预期;定增项目进展不及预期。(长城证券)

  赢合科技:新能源汽车持续放量,锂电设备龙头乘风而上

  我们预测公司2016-2018年EPS分别为1.15元、1.70元、2.26元,对应PE为62倍、42倍、32倍。公司是国内锂电设备行业旗舰,致力于实现整线设备+机器人+软件控制的智能化解决方案。公司通过并购及合资方式多点布局锂电设备行业,新收购东莞雅康进一步强化整线能力。随着新能源汽车产销持续放量,锂电设备行业进入黄金发展期,公司整线订单也陆续落地,

  锂电设备龙头将整装待发,乘风而上,我们维持公司评级为强烈推荐。锂电设备行业旗舰,受益于新能源汽车持续爆发:公司自成立以来专注于为新能源领域提供全套智能化装备,产品涵盖锂电池自动化生产线上主要设备。公司是行业内最早进行整线布局的企业,市场份额处于前列,目前拥有国内最齐全的产品系列,是当之无愧的行业旗舰。公司的主要客户均来自新能源领域,随着新能源汽车的快速发展,全球范围内动力锂电池占比持续走高。中国市场受益于政府相关政策的不断加码,预计动力锂电池需求将持续爆发,公司立于新能源汽车的风口,将乘风而上。

  通过合资及并购多点布局,落实整线设备+机器人+软件控制战略:公司2015年通过合资及并购的方式先后在锂电设备产业链布局,其中慧合智能负责MES系统及BMS系统的开发,鼎合智能主要负责PACK自动化线的研发及应用。公司收购深圳新浦,补齐了化成机及注液机业务,完成了锂电整线生产的布局。另外公司2016年5月发起对东莞雅康的收购,实现强强联合,未来有望通过整合,并利用上市公司的平台,打造超级战舰,实现对国外设备的进口替代。我们看好公司实现整线设备+机器人+软件控制战略,以及从传统制造到智能制造的转型。

  整线订单陆续落地,研发协同效应值得期待:公司通过对现有主要动力电池厂商客户的深度开发,积极推广锂电设备整线解决方案,目前客户大多订购分段线,部分客户订购整线。公司与南京国轩签订总额为1.08亿元的整线合同,4个月的交付周期创造了行业奇迹。目前已公告与国轩及沃特玛订单,我们看好整线方案进一步推广。公司年报及一季报公告的20多项研发项目大多已完成。2015年公司研发投入2384万元,占营收的6.53%,连续两年研发投入占比超6%。考虑到公司及东莞雅康各拥有100多项专利,未来双方在研发领域的协同效应也值得期待。

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